今回はH2を分析していきたいと思います。元素記号が愛称となっていますが水素銘柄に特化しているのでしょうか?
いかにもクリーンエネルギーをテーマにしていることが分かるファンドですね。
面白いファンドですが、じっくり見ていきたいと思います。
テーマファンドなので、タイミングが最も大切になってきますね。
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グローバル水素株式ファンドはどんな投資信託?
概要は以下です。
主として、「グローバル水素株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む。)の中から、今後の成長が期待される水素関連ビジネスを行う企業の株式を中心に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
概要
- 単位型・ 追加型:追加型
- 投資対象 地域:内外
- 投資対象資産 (収益の源泉):株式
- 投資対象資産:その他資産 (投資信託証券 (株式 一般))
- 決算頻度:年1回
- 投資対象地域:グローバル (含む日本)
- 投資形態:ファミリー ファンド
- 為替ヘッジ:なし
名前にも買いてある通り今後拡大が見込まれる水素需要を取りに行ける分野への投資を実行していくファンドになります。目論見書には以下のように記載されています。
主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、水素関連ビジネスを行なう企業の株式 に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
水素の魅力を以下の4つとして紹介しています。
- 発電時にCO2が発生しない
- 枯渇リスクが低い
- ハイパワーで軽い
- 電力の貯蔵手段として活用可能
これらの需要を取り込む産業として以下を示しています。
運用は日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッドが行います。
グローバル水素株式ファンドの組み入れ銘柄
2024年1月末時点で国別の割合は以下になっています。やはりどうしてもアメリカが大きくなりますね。
国・地域名 | 比率 |
アメリカ | 43.6% |
フランス | 11.6% |
イギリス | 7.4% |
オーストラリア | 7.4% |
日本 | 7.4% |
スウェーデン | 6.3% |
イタリア | 3.3% |
中国 | 2.8% |
ノルウェー | 2.7% |
ドイツ | 2.7% |
セクター配分は以下の通りになっています。資本財・サービス、エネルギーが上位にあり、水素関連ビジネスならではの並びになっています。
業 種 | 比率 |
資本財・サービス | 54.10% |
エネルギー | 16.40% |
素材 | 16.20% |
情報技術 | 10.50% |
金融 | 2.90% |
具体的なポートフォリオは以下です。2024年1月末の構成上位銘柄は以下となります。
No. | 銘 柄 名 | 国・地域名 | 業 種 | 投資カテゴリー | 比率 |
1 | LINDE PLC | イギリス | 素材 | つくる | 4.9% |
2 | AIR LIQUIDE SA | フランス | 素材 | つくる | 4.8% |
3 | WORLEY LTD | オーストラリア | エネルギー | 運ぶ・貯める | 4.5% |
4 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | アメリカ | 素材 | つくる | 4.4% |
5 | ATLAS COPCO AB-A SHS | スウェーデン | 資本財・サービス | 運ぶ・貯める | 4.2% |
6 | 岩谷産業 | 日本 | エネルギー | つくる | 4.1% |
7 | QUANTA SERVICES INC | アメリカ | 資本財・サービス | 運ぶ・貯める | 3.9% |
8 | TECHNIP ENERGIES NV | フランス | エネルギー | つくる | 3.8% |
9 | JACOBS SOLUTIONS INC | アメリカ | 資本財・サービス | 運ぶ・貯める | 3.8% |
10 | EMERSON ELECTRIC CO | アメリカ | 資本財・サービス | 運ぶ・貯める | 3.5% |
2022年10月からの推移は以下となります。基本的には構成は変わりませんが、株価の変動で順位が入れ替わっています。CHART INDUSTRIES INCなどは2022年の突然の暴落で圏外に沈んでいますね。プラグパワーもバブル銘柄でしたが、今は上位にいません。
No. | 2023年10月末 | 2023年5月末 | 2023年3月末 | 2022年10月末 |
1 | LINDE PLC | KBR INC | KBR INC | CHART INDUSTRIES INC |
2 | WORLEY LTD | WORLEY LTD | WORLEY LTD | PLUG POWER INC |
3 | AIR LIQUIDE SA | LINDE PLC | LINDE PLC | KBR INC |
4 | SCHLUMBERGER LTD | AIR LIQUIDE SA | BLOOM ENERGY CORP- A | WORLEY LTD |
5 | TECHNIP ENERGIES NV | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | PLUG POWER INC | LINDE PLC |
6 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | TECHNIP ENERGIES NV | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC |
7 | 岩谷産業 | CHART INDUSTRIES INC | TECHNIP | BLOOM ENERGY CORP- A |
8 | BAKER HUGES | 岩谷産業 | AIR LIQUIDE SA | AIR LIQUIDE SA |
9 | KBR INC | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | SCHLUMBERGER LTD | SCHLUMBERGER LTD |
10 | JACOBS SOLUTION | BLOOM ENERGY CORP- A | SHOALS TECHNOLOGIES | CUMMINS INC |
プラグパワーも2021年初期までは大暴騰しましたが、さすがに賞味期限切れですね・・・。
ファンド売買手数料、信託手数料
当然アクティブファンドなので手数料は高めです。
購入時手数料は3.3%(税抜3.0%)、運用管理費用 (信託報酬)は年1.6885%(税抜1.535%)です。
信託財産留保額はありません。
投資信託「H2」の運用実績は?
基準価額チャートは以下の通りとなっています。まだまだ2021年に運用開始した新しいファンドですので情報が少ないです。
2021年の後半から運用開始とまさに2022年初期の暴落をモロに被っているファンドです。
さすがにこの期間に結果を出せとは言えませんね。基準価額は10,400円と異常な円安に助けられ、ギリギリプラスリターンです。
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 3.20% | 12.84% | -1.66% | -1.51% | 12.80% |
2022年 | 1.15% | -8.93% | -1.92% | 1.03% | -8.72% |
直近1年はどうしても厳しいですね。全世界株式と比べて相対的に見ていきたいと思います。
以下は全世界株式と比較したものが以下となります。
青:グローバル水素株式ファンド
赤:eMAXIS Slim 全世界株式
全世界株式にも劣後しているのでアクティブ投信としては厳しい成績ですね。
もっと良いファンドはいくらでもありますね。
【ブログ随時更新】飛躍の2024年!今買いの一番儲かる投資信託銘柄はどれ?「安全」且つ「これから上がる」個人投資家が買うべき高利回りファンドを徹底調査!
掲示板やSNSでの評判・口コミは?
Yahoo掲示板での口コミや評判は以下となります。
水素、きたー!
あと少し下げたら買うかな?w ̄(=∵=) ̄
とーぶん上がらんよ。
まだこれからの分野だからジワジワと上がっていって欲しいね。
皆さんは、短期保有ですか?それとも長期?
自分は、短期で狙いたいかな。と
同じ日興アセットマネジメントのゼロコンでダメージ食らってます。
部分売りしたけど、まだ半分は手放せない状態。
部分売りした分を、こちらに追加予定です。
こちらは、8月に出たばかりなので、今後が楽しみです。宜しくお願い致します。
グリーン捌き切って支店全体が歓喜した翌週に、企画部から「グローバル水素株式ファンド出たから、今回は半分の5億でええから必達な」って言われたおもひで
— だいなも (@Dynm_y) February 8, 2022
今年のNISA枠も投資信託に使う予定だけど、何を買うか具体的に決まらぬ。グローバル水素株式ファンドとかどうなんだろなぁ・・・
— たぬざわ (@Inuthunder) January 5, 2022
> 2位は、日興アセットマネジメントが16日に設定した「グローバル水素株式ファンド(愛称:H2)」で、26億円を集めた
ご当地ファンドがオワコンになったので、次は水素ですか😅 https://t.co/kKAk5PvG03
— Brownie (@browniejp) September 6, 2021
2024年以降の今後の見通し
水素関連ビジネスは注目されていますが、一大ブームが2020年に終わってしまいました。水素銘柄ど真ん中のプラグパワーの株価を見ればわかると思いますが一度ブームになり、その後しばらく沈み、そしてまたしばらく経った後にブームになっています。
水素は既に2回ブームになっているので、次のブームがくるのかどうかすらわかりません。基本は二度が最大です。
それ以上のイノベーションが起こるのが普通です。
セクターとしても資本財ですので、景気拡大局面後半で輝くセクターです。景気拡大局面は明らかに終わり、現在株式市場は不況を織り込んでいる最中です。
利上げが終わり、利下げとなり、景気が拡大していく局面で、後半に資本財は伸びますので、今のセクターローテーションから最も遠い場所にいると言っていいでしょう。
つまり、このファンドを買い判断することはしばらくないということです。